凯石基金又一产品进入清算,资产规模三季度下降至9.94亿

来源: 资本邦 作者:作者:爽爽 2020-11-03 13:52:34

近日凯石浩品质经营混合发布基金合同终止及基金财产清算的公告,公告显示,该基金由于触发了基金合同终止事由,不需召开基金份额持有人大会,2020年10月30日进入清盘程序。

据悉,此次触发的终止事由是截至2020年10月29日,基金已连续60个工作日出现资产净值低于5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,无需召开基金份额持有人大会,本基金合同自动终止并依法履行基金财产清算程序。

根据三季报显示,该基金的投资目标主要是在合理控制投资组合风险的前提下,主要通过运用品质经营策略优选股票构建投资组合,力争实现超越业绩比较基准的收益。业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。

截至三季度期末凯石浩品质经营混合A基金份额净值为1.1840元,报告期内,该类基金份额净值增长率为13.01%,同期业绩比较基准收益率为6.57%;截至报告期末凯石浩品质经营混合C基金份额净值为1.1601元,报告期内,该类基金份额净值增长率为12.83%,同期业绩比较基准收益率为6.57%。三季度跑赢同期。

彼时,基金经理王磊展望2020年第四季度,认为在经济活动逐渐修复,市场对于宏观经济的信心逐步企稳的背景下,传统低估值板块具备良好的配置价值,前期过于低估的估值水平会持续得到修复。因此,该基金将继续坚持配置高ROE、高分红水平的低估值板块,以获得较高的确定性收益。但最终还是无法避免进入清算程序。

基金经理王磊,现任管理基金数2只,在管基金规模0.25亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。基金经理年限1.44年,2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司职员、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究员、投资经理;2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任公司投资7部负责人、基金经理。现任管理基金情况如下:

该基金管理人为凯石基金,是全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司,于2017年5月10日正式成立。作为个人系公募公司,其股东陈继武持股65%是法人代表。Choice数据显示,截至目前,凯石基金资产规模(全部)9.94亿元,排名139/155;资产规模(非货币)9.94亿元,排名137/155;旗下基金数8只,排名118/155;旗下基金经理4人,排名116/155。

根据年内每个季度规模增长情况,可以看出凯石基金三季度并没有延续二季度规模增长的趋势,本季度规模下降15.77%,至9.94亿元。

旗下8只基金中,混合型基金7只,债券型基金1只。根据Choice数据显示,8只基金自成立以来,业绩“表现平平”。

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